鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0348元 | 1.4273元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.4268元 |
| 2026-02-04 | 1.0340元 | 1.4264元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.4263元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.4262元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.4261元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.4260元 |
| 2026-01-28 | 1.0335元 | 1.4258元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.4256元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.4257元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.4256元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.4252元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.4254元 |
| 2026-01-20 | 1.0330元 | 1.4253元 |
| 2026-01-19 | 1.0326元 | 1.4249元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.4246元 |
| 2026-01-15 | 1.0318元 | 1.4240元 |
| 2026-01-14 | 1.0315元 | 1.4236元 |
| 2026-01-13 | 1.0313元 | 1.4234元 |
| 2026-01-12 | 1.0311元 | 1.4232元 |
| 2026-01-09 | 1.0307元 | 1.4228元 |
| 2026-01-08 | 1.0305元 | 1.4225元 |
| 2026-01-07 | 1.0298元 | 1.4218元 |
| 2026-01-06 | 1.0302元 | 1.4222元 |
| 2026-01-05 | 1.0310元 | 1.4231元 |
| 2025-12-31 | 1.0311元 | 1.4232元 |
| 2025-12-30 | 1.0312元 | 1.4233元 |
| 2025-12-29 | 1.0312元 | 1.4233元 |
| 2025-12-26 | 1.0319元 | 1.4241元 |
| 2025-12-25 | 1.0318元 | 1.4240元 |
| 2025-12-24 | 1.0318元 | 1.4240元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.4240元 |
| 2025-12-22 | 1.0314元 | 1.4235元 |
| 2025-12-19 | 1.0316元 | 1.4238元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.4231元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.4228元 |
| 2025-12-16 | 1.0301元 | 1.4221元 |
| 2025-12-15 | 1.0300元 | 1.4220元 |
| 2025-12-12 | 1.0304元 | 1.4224元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.4228元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.4223元 |
| 2025-12-09 | 1.0298元 | 1.4218元 |
| 2025-12-08 | 1.0293元 | 1.4212元 |
| 2025-12-05 | 1.0292元 | 1.4211元 |
| 2025-12-04 | 1.0287元 | 1.4206元 |
| 2025-12-03 | 1.0298元 | 1.4218元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.4221元 |
| 2025-12-01 | 1.0303元 | 1.4223元 |
| 2025-11-28 | 1.0300元 | 1.4220元 |
| 2025-11-27 | 1.0297元 | 1.4217元 |