鑫元合丰纯债C (000910.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2014-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2162 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-14 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.0429元 | 1.4362元 |
| 2026-05-08 | 1.0424元 | 1.4356元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.4354元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.4351元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.4353元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.4355元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.4348元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.4343元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.4348元 |
| 2026-04-23 | 1.0417元 | 1.4349元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.4351元 |
| 2026-04-21 | 1.0416元 | 1.4348元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.4345元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.4343元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.4334元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.4329元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.4329元 |
| 2026-04-10 | 1.0398元 | 1.4328元 |
| 2026-04-09 | 1.0397元 | 1.4327元 |
| 2026-04-08 | 1.0399元 | 1.4329元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.4332元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.4330元 |
| 2026-04-02 | 1.0395元 | 1.4324元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.4322元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.4326元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.4326元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.4319元 |
| 2026-03-26 | 1.0387元 | 1.4316元 |
| 2026-03-25 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-20 | 1.0388元 | 1.4317元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.4316元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.4313元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.4307元 |
| 2026-03-16 | 1.0375元 | 1.4302元 |
| 2026-03-13 | 1.0377元 | 1.4305元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.4294元 |
| 2026-03-10 | 1.0366元 | 1.4293元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.4291元 |
| 2026-03-06 | 1.0372元 | 1.4299元 |
| 2026-03-05 | 1.0372元 | 1.4299元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.4298元 |
| 2026-03-03 | 1.0366元 | 1.4293元 |