鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.4322元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.4326元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.4326元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.4319元 |
| 2026-03-26 | 1.0387元 | 1.4316元 |
| 2026-03-25 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.4315元 |
| 2026-03-20 | 1.0388元 | 1.4317元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.4316元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.4313元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.4307元 |
| 2026-03-16 | 1.0375元 | 1.4302元 |
| 2026-03-13 | 1.0377元 | 1.4305元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.4294元 |
| 2026-03-10 | 1.0366元 | 1.4293元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.4291元 |
| 2026-03-06 | 1.0372元 | 1.4299元 |
| 2026-03-05 | 1.0372元 | 1.4299元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.4298元 |
| 2026-03-03 | 1.0366元 | 1.4293元 |
| 2026-03-02 | 1.0363元 | 1.4289元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.4282元 |
| 2026-02-26 | 1.0353元 | 1.4278元 |
| 2026-02-25 | 1.0359元 | 1.4285元 |
| 2026-02-24 | 1.0362元 | 1.4288元 |
| 2026-02-13 | 1.0357元 | 1.4283元 |
| 2026-02-12 | 1.0357元 | 1.4283元 |
| 2026-02-11 | 1.0354元 | 1.4279元 |
| 2026-02-10 | 1.0353元 | 1.4278元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.4279元 |
| 2026-02-06 | 1.0348元 | 1.4273元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.4268元 |
| 2026-02-04 | 1.0340元 | 1.4264元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.4263元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.4262元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.4261元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.4260元 |
| 2026-01-28 | 1.0335元 | 1.4258元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.4256元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.4257元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.4256元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.4252元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.4254元 |
| 2026-01-20 | 1.0330元 | 1.4253元 |
| 2026-01-19 | 1.0326元 | 1.4249元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.4246元 |
| 2026-01-15 | 1.0318元 | 1.4240元 |
| 2026-01-14 | 1.0315元 | 1.4236元 |