鑫元合丰纯债C (000910.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟郭卉基金类型债券型成立日期2014-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2085 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合丰纯债(000911) 、鑫元合丰纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.4410元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.0468元 | 1.4405元 |
| 2026-07-02 | 1.0467元 | 1.4404元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.4401元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.4408元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.4412元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.4405元 |
| 2026-06-25 | 1.0466元 | 1.4403元 |
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.4398元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.4396元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.4398元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.4398元 |
| 2026-06-17 | 1.0458元 | 1.4394元 |
| 2026-06-16 | 1.0454元 | 1.4389元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.4382元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.4382元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.4382元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.4387元 |
| 2026-06-09 | 1.0456元 | 1.4392元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.4396元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.4398元 |
| 2026-06-04 | 1.0464元 | 1.4400元 |
| 2026-06-03 | 1.0462元 | 1.4398元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.4399元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.4399元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.4397元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.4397元 |
| 2026-05-27 | 1.0457元 | 1.4393元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.4386元 |
| 2026-05-25 | 1.0445元 | 1.4379元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.4376元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.4377元 |
| 2026-05-20 | 1.0444元 | 1.4378元 |
| 2026-05-19 | 1.0443元 | 1.4377元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.4373元 |
| 2026-05-15 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-14 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.4370元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.0429元 | 1.4362元 |
| 2026-05-08 | 1.0424元 | 1.4356元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.4354元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.4351元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.4353元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.4355元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.4348元 |