富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2420元 (2026-02-11) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2352 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-10 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-02-09 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-02-06 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-02-05 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-02-04 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-02-03 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-02-02 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-01-30 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-29 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-01-28 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-01-27 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-01-26 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-01-23 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-01-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-01-21 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-01-20 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-01-19 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-01-16 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-01-15 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-01-14 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-13 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-01-12 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-01-09 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-01-08 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-01-07 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-01-06 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-01-05 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2025-12-31 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2025-12-30 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-29 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-26 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2025-12-25 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2025-12-24 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2025-12-23 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2025-12-22 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2025-12-19 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2025-12-18 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2025-12-17 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-12-16 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2025-12-15 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2025-12-12 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2025-12-11 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2025-12-10 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2025-12-09 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2025-12-08 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-12-05 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2025-12-04 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2025-12-03 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2025-12-02 | 2.9360元 | 2.9360元 |