富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5470元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率278.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (3191 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-09 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-07-08 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-07 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-07-06 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-07-03 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-07-02 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-07-01 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-30 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-29 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-06-26 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-25 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-24 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-06-23 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-22 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-06-18 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-17 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-16 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-15 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-06-12 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-11 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-10 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-06-09 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-08 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-06-05 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-04 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-06-03 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-06-02 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-06-01 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-05-29 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-28 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-05-27 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-05-26 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-05-25 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-22 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-05-21 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-20 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-05-19 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-18 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-15 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-05-14 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-13 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-12 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-11 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-08 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-07 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-05-06 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-04-30 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-29 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-04-28 | 2.8270元 | 2.8270元 |