富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8370元 (2026-03-27) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率306.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2240 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-26 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-25 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-03-24 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-03-23 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-20 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-03-19 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-03-18 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-17 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-03-16 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-03-13 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-03-12 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-03-11 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-03-10 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-03-09 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-03-06 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-05 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-03-04 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-03-03 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-03-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-02-27 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-02-26 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-02-25 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-02-24 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-02-13 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-02-12 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-02-11 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-10 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-02-09 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-02-06 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-02-05 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-02-04 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-02-03 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-02-02 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-01-30 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-29 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-01-28 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-01-27 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-01-26 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-01-23 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-01-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-01-21 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-01-20 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-01-19 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-01-16 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-01-15 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-01-14 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-13 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-01-12 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-01-09 | 2.9950元 | 2.9950元 |