富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8090元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率278.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (3046 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-20 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-05-19 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-18 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-15 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-05-14 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-13 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-12 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-11 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-08 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-07 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-05-06 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-04-30 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-29 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-04-28 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-27 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-04-24 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-04-23 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-04-22 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-04-21 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-04-20 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-04-17 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-16 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-04-15 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-14 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-04-13 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-10 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-09 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-04-08 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-04-07 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-04-03 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-04-02 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-01 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-03-31 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-03-30 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-03-27 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-26 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-25 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-03-24 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-03-23 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-20 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-03-19 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-03-18 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-17 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-03-16 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-03-13 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-03-12 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-03-11 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-03-10 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-03-09 | 3.0800元 | 3.0800元 |