富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4470元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2808 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-09-10 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-09-09 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-09-08 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-07 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-09-04 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-09-03 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-09-02 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-09-01 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-08-31 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-08-28 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-08-27 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-08-26 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-08-25 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-08-24 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-08-21 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-08-20 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-08-19 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-08-18 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-08-17 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-08-14 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-08-13 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-08-12 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-08-11 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-08-10 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-08-07 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-08-06 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-05 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-08-04 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-08-03 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-07-31 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-07-30 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-07-29 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-07-28 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-07-27 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-07-24 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-07-23 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-07-22 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-07-21 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-07-20 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-07-17 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-07-16 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-07-15 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-07-14 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-07-13 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-07-10 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-09 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-07-08 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-07 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-07-06 | 2.5870元 | 2.5870元 |