富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8370元 (2026-03-27) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率306.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2240 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.87元 | 5.15亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.96元 | 5.38亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.57元 | 6.99亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.63元 | 7.45亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.61元 | 8.03亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.78元 | 8.96亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.52元 | 9.47亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 4.39亿元 | -- |