富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4470元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率164.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2808 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.39亿 | 86.20% |
| (其中) 股票 | 31.39亿 | 86.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.64亿 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 3,893.29万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.18亿 | 41.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1.98亿 | 5.43% |
| 房地产业 | 9,758.23万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 1,338.58万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.71万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.56万 | 0.01% |
| 采矿业 | 9.04万 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.45万 | 0.0009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.54万 | 0.0004% |
| 卫生和社会工作 | 776.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 11.46亿 | 31.47% |
| 原材料 | 7,995.24万 | 2.20% |
| 工业 | 7,533.24万 | 2.07% |
| 日常消费品 | 587.93万 | 0.16% |
| 信息技术 | 140.22万 | 0.04% |
| 非日常生活消费品 | 90.48万 | 0.02% |
| 通信服务 | 37.44万 | 0.01% |
| 金融 | 31.53万 | 0.009% |
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