富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2300元 (2026-02-06) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2281 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.51亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 35.51亿 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.56亿 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 4,034.96万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.46亿 | 44.25% |
| 租赁和商务服务业 | 3.19亿 | 8.08% |
| 房地产业 | 1.00亿 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,133.13万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 904.77万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 400.69万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250.50万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 234.05万 | 0.06% |
| 采矿业 | 191.29万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0008% |
| 卫生和社会工作 | 1,032.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.05%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 11.08亿 | 28.08% |
| 工业 | 8,322.48万 | 2.11% |
| 原材料 | 8,294.73万 | 2.10% |
| 日常消费品 | 1,169.40万 | 0.30% |
| 非日常生活消费品 | 942.70万 | 0.24% |
| 通信服务 | 721.44万 | 0.18% |
| 金融 | 142.31万 | 0.04% |
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