富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8620元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率278.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2904 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.72亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 41.72亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.51亿 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 322.22万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.80亿 | 42.81% |
| 租赁和商务服务业 | 2.77亿 | 5.98% |
| 房地产业 | 1.74亿 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21亿 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,147.38万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 601.93万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 286.43万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.81万 | 0.02% |
| 采矿业 | 31.73万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.71万 | 0.0004% |
| 卫生和社会工作 | 893.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 12.95亿 | 27.99% |
| 工业 | 1.10亿 | 2.37% |
| 原材料 | 1.02亿 | 2.21% |
| 日常消费品 | 528.81万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 510.58万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 68.81万 | 0.01% |
| 金融 | 34.63万 | 0.007% |
| 信息技术 | 21.83万 | 0.005% |
| 通信服务 | 1,282.00 | 0% |
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