富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2420元 (2026-02-11) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2322 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合C 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,706.98万元 | 1.20% | 451.16万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,930.48万元 | 1.20% | 988.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,050.40万元 | 1.20% | 508.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |