嘉实新收益混合(000870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3640元 | 1.6770元 |
| 2026-09-02 | 1.3610元 | 1.6740元 |
| 2026-09-01 | 1.3680元 | 1.6810元 |
| 2026-08-31 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-08-28 | 1.3720元 | 1.6850元 |
| 2026-08-27 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-08-26 | 1.3690元 | 1.6820元 |
| 2026-08-25 | 1.3670元 | 1.6800元 |
| 2026-08-24 | 1.3690元 | 1.6820元 |
| 2026-08-21 | 1.3740元 | 1.6870元 |
| 2026-08-20 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-08-19 | 1.3690元 | 1.6820元 |
| 2026-08-18 | 1.3800元 | 1.6930元 |
| 2026-08-17 | 1.3800元 | 1.6930元 |
| 2026-08-14 | 1.3730元 | 1.6860元 |
| 2026-08-13 | 1.3730元 | 1.6860元 |
| 2026-08-12 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-08-11 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-08-10 | 1.3830元 | 1.6960元 |
| 2026-08-07 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-08-06 | 1.3690元 | 1.6820元 |
| 2026-08-05 | 1.3700元 | 1.6830元 |
| 2026-08-04 | 1.3610元 | 1.6740元 |
| 2026-08-03 | 1.3610元 | 1.6740元 |
| 2026-07-31 | 1.3670元 | 1.6800元 |
| 2026-07-30 | 1.3660元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.3640元 | 1.6770元 |
| 2026-07-28 | 1.3580元 | 1.6710元 |
| 2026-07-27 | 1.3680元 | 1.6810元 |
| 2026-07-24 | 1.3590元 | 1.6720元 |
| 2026-07-23 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-07-22 | 1.3620元 | 1.6750元 |
| 2026-07-21 | 1.3630元 | 1.6760元 |
| 2026-07-20 | 1.3530元 | 1.6660元 |
| 2026-07-17 | 1.3490元 | 1.6620元 |
| 2026-07-16 | 1.3650元 | 1.6780元 |
| 2026-07-15 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-07-14 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-07-13 | 1.3580元 | 1.6710元 |
| 2026-07-10 | 1.3670元 | 1.6800元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.6850元 |
| 2026-07-07 | 1.3820元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-07-03 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-02 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-01 | 1.3990元 | 1.7120元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-06-29 | 1.4010元 | 1.7140元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.7010元 |