嘉实新收益混合(000870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-04-17 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-04-16 | 1.3960元 | 1.7090元 |
| 2026-04-15 | 1.3820元 | 1.6950元 |
| 2026-04-14 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-04-13 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-04-10 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-04-09 | 1.3670元 | 1.6800元 |
| 2026-04-08 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-04-07 | 1.3500元 | 1.6630元 |
| 2026-04-03 | 1.3470元 | 1.6600元 |
| 2026-04-02 | 1.3560元 | 1.6690元 |
| 2026-04-01 | 1.3650元 | 1.6780元 |
| 2026-03-31 | 1.3530元 | 1.6660元 |
| 2026-03-30 | 1.3640元 | 1.6770元 |
| 2026-03-27 | 1.3620元 | 1.6750元 |
| 2026-03-26 | 1.3530元 | 1.6660元 |
| 2026-03-25 | 1.3590元 | 1.6720元 |
| 2026-03-24 | 1.3470元 | 1.6600元 |
| 2026-03-23 | 1.3370元 | 1.6500元 |
| 2026-03-20 | 1.3610元 | 1.6740元 |
| 2026-03-19 | 1.3610元 | 1.6740元 |
| 2026-03-18 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-03-17 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-03-16 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-03-13 | 1.3860元 | 1.6990元 |
| 2026-03-12 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-03-11 | 1.3870元 | 1.7000元 |
| 2026-03-10 | 1.3810元 | 1.6940元 |
| 2026-03-09 | 1.3720元 | 1.6850元 |
| 2026-03-06 | 1.3770元 | 1.6900元 |
| 2026-03-05 | 1.3720元 | 1.6850元 |
| 2026-03-04 | 1.3680元 | 1.6810元 |
| 2026-03-03 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-03-02 | 1.3920元 | 1.7050元 |
| 2026-02-27 | 1.3900元 | 1.7030元 |
| 2026-02-26 | 1.3870元 | 1.7000元 |
| 2026-02-25 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-02-24 | 1.3860元 | 1.6990元 |
| 2026-02-13 | 1.3790元 | 1.6920元 |
| 2026-02-12 | 1.3880元 | 1.7010元 |
| 2026-02-11 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-02-10 | 1.3830元 | 1.6960元 |
| 2026-02-09 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-02-06 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-02-05 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-02-04 | 1.3840元 | 1.6970元 |
| 2026-02-03 | 1.3780元 | 1.6910元 |
| 2026-02-02 | 1.3700元 | 1.6830元 |
| 2026-01-30 | 1.3950元 | 1.7080元 |