嘉实新收益混合(000870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-02 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-01 | 1.3990元 | 1.7120元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-06-29 | 1.4010元 | 1.7140元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.7010元 |
| 2026-06-25 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-06-24 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-06-23 | 1.3940元 | 1.7070元 |
| 2026-06-22 | 1.4080元 | 1.7210元 |
| 2026-06-18 | 1.3920元 | 1.7050元 |
| 2026-06-17 | 1.3980元 | 1.7110元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-06-15 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-06-12 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-06-11 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-06-10 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-06-09 | 1.3800元 | 1.6930元 |
| 2026-06-08 | 1.3730元 | 1.6860元 |
| 2026-06-05 | 1.3860元 | 1.6990元 |
| 2026-06-04 | 1.3980元 | 1.7110元 |
| 2026-06-03 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-06-02 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.7170元 |
| 2026-05-29 | 1.4040元 | 1.7170元 |
| 2026-05-28 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-05-27 | 1.4110元 | 1.7240元 |
| 2026-05-26 | 1.4130元 | 1.7260元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.7240元 |
| 2026-05-22 | 1.4050元 | 1.7180元 |
| 2026-05-21 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-05-20 | 1.4100元 | 1.7230元 |
| 2026-05-19 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-05-18 | 1.4000元 | 1.7130元 |
| 2026-05-15 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-05-14 | 1.4090元 | 1.7220元 |
| 2026-05-13 | 1.4250元 | 1.7380元 |
| 2026-05-12 | 1.4240元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.4260元 | 1.7390元 |
| 2026-05-08 | 1.4190元 | 1.7320元 |
| 2026-05-07 | 1.4290元 | 1.7420元 |
| 2026-05-06 | 1.4340元 | 1.7470元 |
| 2026-04-30 | 1.4230元 | 1.7360元 |
| 2026-04-29 | 1.4260元 | 1.7390元 |
| 2026-04-28 | 1.4060元 | 1.7190元 |
| 2026-04-27 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-04-24 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-04-23 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-04-22 | 1.4020元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.3990元 | 1.7120元 |