嘉实新收益混合(000870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 245.78万元 | 1.00% | 49.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.45万元 | 1.00% | 24.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.22万元 | 1.00% | 48.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 121.30万元 | 1.00% | 24.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |