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公告
嘉实新收益混合
(000870.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴越
基金类型
混合型
成立日期
2014-12-10
总资产规模
2.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3670
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
282.95%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.78%
(4901 / 9319)
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嘉实新收益混合(000870) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.35
元
2.14亿
1.58亿
元
--
2025-12-31
1.35
元
2.30亿
1.70亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
2.43亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
2.47亿
2.01亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
2.52亿
2.05亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
2.58亿
2.09亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
2.63亿
2.15亿
元
--