嘉实新收益混合(000870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 1.98亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2.14亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.30亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.47亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.52亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.58亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.63亿 | 2.15亿元 | -- |