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概况
announcement
嘉实新收益混合
(000870.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2014-12-10
总资产规模
2.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3510
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吴越
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
297.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.90%
(4384 / 8987)
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嘉实新收益混合(000870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.36
元
2.43亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
2.47亿
2.01亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
2.52亿
2.05亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
2.58亿
2.09亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
2.63亿
2.15亿
元
--
2024-06-30
0.99
元
2.24亿
2.27亿
元
--
2024-03-31
--
2.44亿
2.19亿
元
--