嘉实新收益混合(000870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3590元 | 1.6720元 |
| 2026-07-23 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-07-22 | 1.3620元 | 1.6750元 |
| 2026-07-21 | 1.3630元 | 1.6760元 |
| 2026-07-20 | 1.3530元 | 1.6660元 |
| 2026-07-17 | 1.3490元 | 1.6620元 |
| 2026-07-16 | 1.3650元 | 1.6780元 |
| 2026-07-15 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-07-14 | 1.3710元 | 1.6840元 |
| 2026-07-13 | 1.3580元 | 1.6710元 |
| 2026-07-10 | 1.3670元 | 1.6800元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.6850元 |
| 2026-07-07 | 1.3820元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-07-03 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-02 | 1.3930元 | 1.7060元 |
| 2026-07-01 | 1.3990元 | 1.7120元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-06-29 | 1.4010元 | 1.7140元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.7010元 |
| 2026-06-25 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-06-24 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-06-23 | 1.3940元 | 1.7070元 |
| 2026-06-22 | 1.4080元 | 1.7210元 |
| 2026-06-18 | 1.3920元 | 1.7050元 |
| 2026-06-17 | 1.3980元 | 1.7110元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-06-15 | 1.3950元 | 1.7080元 |
| 2026-06-12 | 1.3850元 | 1.6980元 |
| 2026-06-11 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-06-10 | 1.3760元 | 1.6890元 |
| 2026-06-09 | 1.3800元 | 1.6930元 |
| 2026-06-08 | 1.3730元 | 1.6860元 |
| 2026-06-05 | 1.3860元 | 1.6990元 |
| 2026-06-04 | 1.3980元 | 1.7110元 |
| 2026-06-03 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-06-02 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.7170元 |
| 2026-05-29 | 1.4040元 | 1.7170元 |
| 2026-05-28 | 1.4070元 | 1.7200元 |
| 2026-05-27 | 1.4110元 | 1.7240元 |
| 2026-05-26 | 1.4130元 | 1.7260元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.7240元 |
| 2026-05-22 | 1.4050元 | 1.7180元 |
| 2026-05-21 | 1.3970元 | 1.7100元 |
| 2026-05-20 | 1.4100元 | 1.7230元 |
| 2026-05-19 | 1.4030元 | 1.7160元 |
| 2026-05-18 | 1.4000元 | 1.7130元 |
| 2026-05-15 | 1.4030元 | 1.7160元 |