华宝品质生活股票(000867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1910元 | 1.2410元 |
| 2026-09-11 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2026-09-10 | 1.1980元 | 1.2480元 |
| 2026-09-09 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-09-08 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2026-09-07 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-09-04 | 1.2400元 | 1.2900元 |
| 2026-09-03 | 1.2200元 | 1.2700元 |
| 2026-09-02 | 1.2170元 | 1.2670元 |
| 2026-09-01 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-08-31 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-08-28 | 1.2230元 | 1.2730元 |
| 2026-08-27 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2026-08-26 | 1.2230元 | 1.2730元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2730元 |
| 2026-08-24 | 1.2170元 | 1.2670元 |
| 2026-08-21 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-08-20 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-08-19 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2026-08-18 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2026-08-17 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-08-14 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-08-13 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2026-08-12 | 1.2340元 | 1.2840元 |
| 2026-08-11 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-08-10 | 1.2410元 | 1.2910元 |
| 2026-08-07 | 1.2200元 | 1.2700元 |
| 2026-08-06 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-08-05 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2026-08-04 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2960元 |
| 2026-07-31 | 1.2570元 | 1.3070元 |
| 2026-07-30 | 1.2640元 | 1.3140元 |
| 2026-07-29 | 1.2350元 | 1.2850元 |
| 2026-07-28 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2026-07-27 | 1.2000元 | 1.2500元 |
| 2026-07-24 | 1.1990元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2026-07-22 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-07-21 | 1.2050元 | 1.2550元 |
| 2026-07-20 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-07-17 | 1.1760元 | 1.2260元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.2360元 |
| 2026-07-15 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2026-07-14 | 1.1450元 | 1.1950元 |
| 2026-07-13 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.1280元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.1760元 |