华宝品质生活股票(000867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2070元 | 1.2570元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2900元 |
| 2026-05-13 | 1.2350元 | 1.2850元 |
| 2026-05-12 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.2610元 | 1.3110元 |
| 2026-05-08 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.2630元 | 1.3130元 |
| 2026-04-27 | 1.2560元 | 1.3060元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.3160元 |
| 2026-04-23 | 1.2630元 | 1.3130元 |
| 2026-04-22 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-04-21 | 1.2570元 | 1.3070元 |
| 2026-04-20 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2026-04-17 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2026-04-16 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2026-04-15 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2026-04-14 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2026-04-13 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-04-10 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-04-09 | 1.2560元 | 1.3060元 |
| 2026-04-08 | 1.2740元 | 1.3240元 |
| 2026-04-07 | 1.2540元 | 1.3040元 |
| 2026-04-03 | 1.2620元 | 1.3120元 |
| 2026-04-02 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-04-01 | 1.2790元 | 1.3290元 |
| 2026-03-31 | 1.2690元 | 1.3190元 |
| 2026-03-30 | 1.2660元 | 1.3160元 |
| 2026-03-27 | 1.2710元 | 1.3210元 |
| 2026-03-26 | 1.2640元 | 1.3140元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-03-24 | 1.2740元 | 1.3240元 |
| 2026-03-23 | 1.2670元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.2950元 | 1.3450元 |
| 2026-03-19 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2026-03-18 | 1.3160元 | 1.3660元 |
| 2026-03-17 | 1.3270元 | 1.3770元 |
| 2026-03-16 | 1.3250元 | 1.3750元 |
| 2026-03-13 | 1.3120元 | 1.3620元 |
| 2026-03-12 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2026-03-11 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2026-03-10 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-03-09 | 1.2910元 | 1.3410元 |