华宝品质生活股票(000867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.1280元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2026-07-06 | 1.1450元 | 1.1950元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1820元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.1200元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1100元 | 1.1600元 |
| 2026-06-29 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-06-26 | 1.0970元 | 1.1470元 |
| 2026-06-25 | 1.1110元 | 1.1610元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2026-06-23 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2026-06-22 | 1.1330元 | 1.1830元 |
| 2026-06-18 | 1.1230元 | 1.1730元 |
| 2026-06-17 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-06-16 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2026-06-15 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2026-06-12 | 1.1740元 | 1.2240元 |
| 2026-06-11 | 1.1710元 | 1.2210元 |
| 2026-06-10 | 1.1670元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2026-06-08 | 1.1640元 | 1.2140元 |
| 2026-06-05 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2026-06-04 | 1.1790元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.1930元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2530元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-05-28 | 1.1850元 | 1.2350元 |
| 2026-05-27 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-05-26 | 1.1950元 | 1.2450元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.2490元 |
| 2026-05-22 | 1.1940元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2070元 | 1.2570元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2900元 |
| 2026-05-13 | 1.2350元 | 1.2850元 |
| 2026-05-12 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.2610元 | 1.3110元 |
| 2026-05-08 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.2630元 | 1.3130元 |