华宝品质生活股票
(000867.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2015-01-21总资产规模4,674.35万 (2025-09-30) 基金净值1.3940 (2025-12-16) 基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3621 / 5469)
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华宝品质生活股票(000867) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,262.81万90.89%
(其中) 股票4,262.81万90.89%
2 银行存款及结算备付金426.26万9.09%
3 其他资产8,288.000.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计90.89%)
制造业4,028.81万85.90%
批发和零售业234.00万4.99%
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