华宝品质生活股票(000867) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3,309.66万 | 2,608.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4,014.69万 | 2,941.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,674.35万 | 3,164.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4,901.80万 | 3,449.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 5,383.73万 | 3,534.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 5,117.92万 | 3,573.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 5,996.55万 | 3,839.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5,390.22万 | 3,883.44万元 | -- |