易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3734 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.1548元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1550元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.1552元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.1550元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.1542元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.1541元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.1541元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1538元 |
| 2026-04-10 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.1534元 |
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.1528元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.1521元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.1521元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1516元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.1509元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.1509元 |
| 2026-03-19 | 1.0231元 | 1.1509元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.1506元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.0225元 | 1.1503元 |
| 2026-03-12 | 1.0224元 | 1.1502元 |
| 2026-03-11 | 1.0223元 | 1.1501元 |
| 2026-03-10 | 1.0223元 | 1.1501元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.1499元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1502元 |
| 2026-03-05 | 1.0223元 | 1.1501元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.1500元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.1498元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.1498元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.1492元 |
| 2026-02-26 | 1.0211元 | 1.1489元 |
| 2026-02-25 | 1.0217元 | 1.1495元 |
| 2026-02-24 | 1.0221元 | 1.1499元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.1495元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.1495元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.1493元 |
| 2026-02-10 | 1.0212元 | 1.1490元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.1489元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.1485元 |
| 2026-02-05 | 1.0204元 | 1.1482元 |