易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-06) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3717 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.1485元 |
| 2026-02-05 | 1.0204元 | 1.1482元 |
| 2026-02-04 | 1.0202元 | 1.1480元 |
| 2026-02-03 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-02-02 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-01-28 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-01-27 | 1.0201元 | 1.1479元 |
| 2026-01-26 | 1.0202元 | 1.1480元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.1478元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.1475元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.1474元 |
| 2026-01-20 | 1.0194元 | 1.1472元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.1470元 |
| 2026-01-16 | 1.0190元 | 1.1468元 |
| 2026-01-15 | 1.0189元 | 1.1467元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.1465元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.1465元 |
| 2026-01-12 | 1.0208元 | 1.1464元 |
| 2026-01-09 | 1.0206元 | 1.1462元 |
| 2026-01-08 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.1460元 |
| 2026-01-06 | 1.0204元 | 1.1460元 |
| 2026-01-05 | 1.0207元 | 1.1463元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.1460元 |
| 2025-12-30 | 1.0203元 | 1.1459元 |
| 2025-12-29 | 1.0203元 | 1.1459元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.1464元 |
| 2025-12-25 | 1.0206元 | 1.1462元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.0206元 | 1.1462元 |
| 2025-12-22 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-12-18 | 1.0202元 | 1.1458元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-12-16 | 1.0195元 | 1.1451元 |
| 2025-12-15 | 1.0195元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.0196元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.0197元 | 1.1453元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.1450元 |
| 2025-12-09 | 1.0193元 | 1.1449元 |
| 2025-12-08 | 1.0191元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.0192元 | 1.1448元 |
| 2025-12-04 | 1.0193元 | 1.1449元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.1455元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-11-27 | 1.0197元 | 1.1453元 |