易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0196元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3546 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0196元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.0197元 | 1.1453元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.1450元 |
| 2025-12-09 | 1.0193元 | 1.1449元 |
| 2025-12-08 | 1.0191元 | 1.1447元 |
| 2025-12-05 | 1.0192元 | 1.1448元 |
| 2025-12-04 | 1.0193元 | 1.1449元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.1455元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-11-27 | 1.0197元 | 1.1453元 |
| 2025-11-26 | 1.0199元 | 1.1455元 |
| 2025-11-25 | 1.0203元 | 1.1459元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.1460元 |
| 2025-11-20 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-11-19 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.1461元 |
| 2025-11-17 | 1.0204元 | 1.1460元 |
| 2025-11-14 | 1.0202元 | 1.1458元 |
| 2025-11-13 | 1.0201元 | 1.1457元 |
| 2025-11-12 | 1.0201元 | 1.1457元 |
| 2025-11-11 | 1.0200元 | 1.1456元 |
| 2025-11-10 | 1.0199元 | 1.1455元 |
| 2025-11-07 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-11-06 | 1.0200元 | 1.1456元 |
| 2025-11-05 | 1.0202元 | 1.1458元 |
| 2025-11-04 | 1.0201元 | 1.1457元 |
| 2025-11-03 | 1.0200元 | 1.1456元 |
| 2025-10-31 | 1.0198元 | 1.1454元 |
| 2025-10-30 | 1.0193元 | 1.1449元 |
| 2025-10-29 | 1.0189元 | 1.1445元 |
| 2025-10-28 | 1.0186元 | 1.1442元 |
| 2025-10-27 | 1.0180元 | 1.1436元 |
| 2025-10-24 | 1.0177元 | 1.1433元 |
| 2025-10-23 | 1.0177元 | 1.1433元 |
| 2025-10-22 | 1.0175元 | 1.1431元 |
| 2025-10-21 | 1.0173元 | 1.1429元 |
| 2025-10-20 | 1.0171元 | 1.1427元 |
| 2025-10-17 | 1.0172元 | 1.1428元 |
| 2025-10-16 | 1.0167元 | 1.1423元 |
| 2025-10-15 | 1.0164元 | 1.1420元 |
| 2025-10-14 | 1.0165元 | 1.1421元 |
| 2025-10-13 | 1.0165元 | 1.1421元 |
| 2025-10-10 | 1.0160元 | 1.1416元 |
| 2025-10-09 | 1.0159元 | 1.1415元 |
| 2025-09-30 | 1.0154元 | 1.1410元 |
| 2025-09-29 | 1.0151元 | 1.1407元 |
| 2025-09-26 | 1.0150元 | 1.1406元 |