易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3717 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.1567元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.0247元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.0254元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.1585元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.1581元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.1568元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.1563元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.1561元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.1560元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.1558元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.1555元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.1553元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.1551元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1553元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.1550元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.1546元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.1548元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1550元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.1552元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.1550元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.1542元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.1541元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.1541元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1538元 |
| 2026-04-10 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.1535元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.1534元 |
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.1528元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.1521元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.1521元 |