易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3773 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.51亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.63亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.08亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.66亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.29亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.61亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.43亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.41亿 | 4.29亿元 | -- |