易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0205元 (2025-12-22) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3561 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 220.65万元 | 0.30% | 73.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 722.21万元 | 0.30% | 240.74万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 323.34万元 | 0.30% | 107.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 124.22万元 | 0.30% | 41.41万元 | 0.10% |