易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0204元 (2026-02-05) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3717 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0022 元 | 4.54亿 | 99.90万元 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0041 元 | 6.52亿 | 267.21万元 | 0.40% | 1.86% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.0092 元 | 6.14亿 | 564.81万元 | 0.90% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0058 元 | 4.48亿 | 259.64万元 | 0.56% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.0064 元 | 3.35亿 | 214.66万元 | 0.63% | 2.54% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0061 元 | 4.29亿 | 261.47万元 | 0.59% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.007 元 | 2.52亿 | 176.30万元 | 0.68% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0065 元 | 1.51亿 | 98.44万元 | 0.64% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0065 元 | 6,562.65万 | 42.66万元 | 0.64% | 2.12% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.007 元 | 5,817.61万 | 40.72万元 | 0.69% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.008 元 | 7,165.55万 | 57.32万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |