易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3736 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.20亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 15.10亿 | 98.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 977.96万 | 0.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,278.50万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 458.67万 | 0.30% |
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