易方达富华纯债债券C (000833.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0196元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3546 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富华纯债债券A |
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易方达富华纯债债券C(000833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.35亿 | 94.01% |
| (其中) 债券 | 13.25亿 | 93.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 980.23万 | 0.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,400.31万 | 4.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,321.21万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 791.57万 | 0.56% |
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