鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1385元 | 1.3916元 |
| 2026-07-09 | 1.1386元 | 1.3917元 |
| 2026-07-08 | 1.1386元 | 1.3917元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.3916元 |
| 2026-07-06 | 1.1384元 | 1.3915元 |
| 2026-07-03 | 1.1376元 | 1.3905元 |
| 2026-07-02 | 1.1376元 | 1.3905元 |
| 2026-07-01 | 1.1372元 | 1.3901元 |
| 2026-06-30 | 1.1381元 | 1.3911元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.3917元 |
| 2026-06-26 | 1.1377元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.1375元 | 1.3904元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.3896元 |
| 2026-06-23 | 1.1366元 | 1.3894元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.3899元 |
| 2026-06-18 | 1.1371元 | 1.3900元 |
| 2026-06-17 | 1.1367元 | 1.3895元 |
| 2026-06-16 | 1.1361元 | 1.3888元 |
| 2026-06-15 | 1.1348元 | 1.3873元 |
| 2026-06-12 | 1.1348元 | 1.3873元 |
| 2026-06-11 | 1.1343元 | 1.3868元 |
| 2026-06-10 | 1.1350元 | 1.3876元 |
| 2026-06-09 | 1.1357元 | 1.3884元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.3891元 |
| 2026-06-05 | 1.1369元 | 1.3897元 |
| 2026-06-04 | 1.1373元 | 1.3902元 |
| 2026-06-03 | 1.1369元 | 1.3897元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.3902元 |
| 2026-06-01 | 1.1373元 | 1.3902元 |
| 2026-05-29 | 1.1370元 | 1.3899元 |
| 2026-05-28 | 1.1369元 | 1.3897元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.3892元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.3880元 |
| 2026-05-25 | 1.1344元 | 1.3869元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.3863元 |
| 2026-05-21 | 1.1340元 | 1.3864元 |
| 2026-05-20 | 1.1342元 | 1.3867元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.3864元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.3856元 |
| 2026-05-15 | 1.1330元 | 1.3853元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.3854元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.3848元 |
| 2026-05-11 | 1.1322元 | 1.3844元 |
| 2026-05-08 | 1.1315元 | 1.3836元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.3832元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.3829元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.3833元 |
| 2026-04-28 | 1.1304元 | 1.3823元 |