鑫元合享纯债A (000815.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模3.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3771 / 7302)
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.90亿	98.64%
	(其中) 债券	3.90亿	98.64%
2	银行存款及结算备付金	538.50万	1.36%

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