鑫元合享纯债A(000815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.91亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.89亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.91亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.88亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.89亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.85亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.83亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.80亿 | 3.50亿元 | -- |