鑫元合享纯债A (000815.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模3.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-11) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3728 / 7120)
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.023 元	3.50亿	804.65万元	2.10%	4.17%
2023-07-24	2023-07-24	0.023 元	3.50亿	804.65万元	2.07%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。