鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.3804元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.3795元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.3786元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1275元 | 1.3790元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.3789元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.3776元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.3774元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3772元 |
| 2026-03-24 | 1.1260元 | 1.3773元 |
| 2026-03-23 | 1.1258元 | 1.3770元 |
| 2026-03-20 | 1.1260元 | 1.3773元 |
| 2026-03-19 | 1.1259元 | 1.3772元 |
| 2026-03-18 | 1.1258元 | 1.3770元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3759元 |
| 2026-03-16 | 1.1244元 | 1.3754元 |
| 2026-03-13 | 1.1246元 | 1.3757元 |
| 2026-03-12 | 1.1243元 | 1.3753元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.3745元 |
| 2026-03-10 | 1.1235元 | 1.3744元 |
| 2026-03-09 | 1.1234元 | 1.3743元 |
| 2026-03-06 | 1.1244元 | 1.3754元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.3753元 |
| 2026-03-04 | 1.1242元 | 1.3752元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.3745元 |
| 2026-03-02 | 1.1233元 | 1.3742元 |
| 2026-02-27 | 1.1225元 | 1.3733元 |
| 2026-02-26 | 1.1220元 | 1.3727元 |
| 2026-02-25 | 1.1228元 | 1.3736元 |
| 2026-02-24 | 1.1233元 | 1.3742元 |
| 2026-02-13 | 1.1229元 | 1.3737元 |
| 2026-02-12 | 1.1229元 | 1.3737元 |
| 2026-02-11 | 1.1224元 | 1.3732元 |
| 2026-02-10 | 1.1222元 | 1.3729元 |
| 2026-02-09 | 1.1222元 | 1.3729元 |
| 2026-02-06 | 1.1214元 | 1.3720元 |
| 2026-02-05 | 1.1206元 | 1.3711元 |
| 2026-02-04 | 1.1202元 | 1.3706元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.3705元 |
| 2026-02-02 | 1.1200元 | 1.3704元 |
| 2026-01-30 | 1.1199元 | 1.3703元 |
| 2026-01-29 | 1.1199元 | 1.3703元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.3702元 |
| 2026-01-27 | 1.1195元 | 1.3698元 |
| 2026-01-26 | 1.1198元 | 1.3702元 |
| 2026-01-23 | 1.1197元 | 1.3701元 |
| 2026-01-22 | 1.1193元 | 1.3696元 |
| 2026-01-21 | 1.1194元 | 1.3697元 |
| 2026-01-20 | 1.1189元 | 1.3692元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.3684元 |