鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.3863元 |
| 2026-05-21 | 1.1340元 | 1.3864元 |
| 2026-05-20 | 1.1342元 | 1.3867元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.3864元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.3856元 |
| 2026-05-15 | 1.1330元 | 1.3853元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.3854元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.3848元 |
| 2026-05-11 | 1.1322元 | 1.3844元 |
| 2026-05-08 | 1.1315元 | 1.3836元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.3832元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.3829元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.3833元 |
| 2026-04-28 | 1.1304元 | 1.3823元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.3817元 |
| 2026-04-24 | 1.1304元 | 1.3823元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.3830元 |
| 2026-04-22 | 1.1314元 | 1.3835元 |
| 2026-04-21 | 1.1311元 | 1.3831元 |
| 2026-04-20 | 1.1309元 | 1.3829元 |
| 2026-04-17 | 1.1307元 | 1.3827元 |
| 2026-04-16 | 1.1299元 | 1.3817元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.3816元 |
| 2026-04-14 | 1.1293元 | 1.3811元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.3807元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.3803元 |
| 2026-04-09 | 1.1285元 | 1.3801元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.3804元 |
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.3804元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.3795元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.3786元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1275元 | 1.3790元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.3789元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.3776元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.3774元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3772元 |
| 2026-03-24 | 1.1260元 | 1.3773元 |
| 2026-03-23 | 1.1258元 | 1.3770元 |
| 2026-03-20 | 1.1260元 | 1.3773元 |
| 2026-03-19 | 1.1259元 | 1.3772元 |
| 2026-03-18 | 1.1258元 | 1.3770元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3759元 |
| 2026-03-16 | 1.1244元 | 1.3754元 |
| 2026-03-13 | 1.1246元 | 1.3757元 |
| 2026-03-12 | 1.1243元 | 1.3753元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.3745元 |
| 2026-03-10 | 1.1235元 | 1.3744元 |