鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1229元 | 1.3737元 |
| 2026-02-11 | 1.1224元 | 1.3732元 |
| 2026-02-10 | 1.1222元 | 1.3729元 |
| 2026-02-09 | 1.1222元 | 1.3729元 |
| 2026-02-06 | 1.1214元 | 1.3720元 |
| 2026-02-05 | 1.1206元 | 1.3711元 |
| 2026-02-04 | 1.1202元 | 1.3706元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.3705元 |
| 2026-02-02 | 1.1200元 | 1.3704元 |
| 2026-01-30 | 1.1199元 | 1.3703元 |
| 2026-01-29 | 1.1199元 | 1.3703元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.3702元 |
| 2026-01-27 | 1.1195元 | 1.3698元 |
| 2026-01-26 | 1.1198元 | 1.3702元 |
| 2026-01-23 | 1.1197元 | 1.3701元 |
| 2026-01-22 | 1.1193元 | 1.3696元 |
| 2026-01-21 | 1.1194元 | 1.3697元 |
| 2026-01-20 | 1.1189元 | 1.3692元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.3684元 |
| 2026-01-16 | 1.1182元 | 1.3684元 |
| 2026-01-15 | 1.1178元 | 1.3679元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.3673元 |
| 2026-01-13 | 1.1170元 | 1.3670元 |
| 2026-01-12 | 1.1169元 | 1.3669元 |
| 2026-01-09 | 1.1163元 | 1.3662元 |
| 2026-01-08 | 1.1160元 | 1.3658元 |
| 2026-01-07 | 1.1155元 | 1.3653元 |
| 2026-01-06 | 1.1159元 | 1.3657元 |
| 2026-01-05 | 1.1168元 | 1.3668元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.3670元 |
| 2025-12-30 | 1.1169元 | 1.3669元 |
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 1.3670元 |
| 2025-12-26 | 1.1179元 | 1.3680元 |
| 2025-12-25 | 1.1177元 | 1.3678元 |
| 2025-12-24 | 1.1178元 | 1.3679元 |
| 2025-12-23 | 1.1179元 | 1.3680元 |
| 2025-12-22 | 1.1174元 | 1.3674元 |
| 2025-12-19 | 1.1178元 | 1.3679元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.3672元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.3671元 |
| 2025-12-16 | 1.1161元 | 1.3660元 |
| 2025-12-15 | 1.1159元 | 1.3657元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.3665元 |
| 2025-12-11 | 1.1172元 | 1.3672元 |
| 2025-12-10 | 1.1166元 | 1.3665元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.3661元 |
| 2025-12-08 | 1.1156元 | 1.3654元 |
| 2025-12-05 | 1.1156元 | 1.3654元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.3647元 |
| 2025-12-03 | 1.1162元 | 1.3661元 |