招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0994元 (2025-12-26) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6079 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.88亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.92亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.94亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.09亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.16亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.25亿 | 2.10亿元 | -- |