招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模1.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-11) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6219 / 7215)
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.07%，回撤时间段为：【2023-10-18 至 2023-10-20】，最大回撤耗时2天，修复最大回撤耗时10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时14天，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-01-17】。最后更新于：2026-01-30。

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