招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0992元 (2025-12-22) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6050 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.77万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 4.17万 | 0.01% |
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