招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6462 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.27万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 6.52万 | 0.02% |
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