招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0992元 (2025-12-22) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6050 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.75万 | 1.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.85万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2.08万 | 1.09万元 | -- |