招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6313 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |