招商招利1个月期理财债券A (000808.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-11) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6219 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券B 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |