宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-14 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-07-13 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-07-10 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-07-09 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-07-08 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-07-07 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-07-06 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-07-03 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-07-02 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-07-01 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-06-30 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-06-29 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-06-26 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-25 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-06-24 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-06-23 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-06-22 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-06-18 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-06-17 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-06-16 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-15 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-12 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-11 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-06-10 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-06-09 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-06-08 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-06-05 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-04 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-03 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-02 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-06-01 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-29 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-05-28 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-27 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-05-26 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-05-25 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-05-22 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-05-21 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-20 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-05-19 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-05-18 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-05-15 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-05-14 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-13 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-05-12 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-05-11 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-07 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-06 | 2.9300元 | 2.9300元 |