宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-09-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-09-11 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-09-10 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-09-09 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-09-08 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-09-07 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-09-04 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-09-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-09-02 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-09-01 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-08-31 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-08-28 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-08-27 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-08-26 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-08-25 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-24 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-21 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-08-20 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-08-19 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-08-18 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-08-17 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-08-14 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-08-13 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-08-12 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-08-11 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-08-10 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-08-07 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-08-06 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-08-05 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-08-04 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-03 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-31 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-07-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-29 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-07-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-07-24 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-07-23 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-22 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-21 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-20 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-07-17 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-16 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-15 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-14 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-07-13 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-07-10 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-07-09 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-07-08 | 2.6730元 | 2.6730元 |