宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 144.41万元 | 1.20% | 24.07万元 | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.88万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.02万元 | 1.20% | 15.34万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.52万元 | 1.20% | 7.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |