估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
容志能
朱凯
基金类型
混合型
成立日期
2014-09-26
总资产规模
3,401.68万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3300
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
292.51%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.32%
(3042 / 9450)
相关基金:
主从基金:
宝盈睿丰创新混合C
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宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
宝盈睿丰创新混合
基金主代码
000794
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-09-26
总份额
6,323.26万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
子基金场内简称
子基金代码
000794
000796
子基金份额
1,233.83万
份
(
2026-06-30
)
5,089.43万
份
(
2026-06-30
)