宝盈睿丰创新混合A/B(000794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.21元 | 3,950.15万 | 1,229.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.37元 | 4,354.15万 | 1,290.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.39元 | 3,194.16万 | 1,335.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.58元 | 3,394.39万 | 1,316.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.42元 | 3,342.64万 | 1,380.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 3,497.64万 | 1,467.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 3,076.58万 | 1,467.13万元 | -- |