景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4140元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4721 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4140元 | 1.8510元 |
| 2026-07-09 | 1.3860元 | 1.8230元 |
| 2026-07-08 | 1.3920元 | 1.8290元 |
| 2026-07-07 | 1.3850元 | 1.8220元 |
| 2026-07-06 | 1.4250元 | 1.8620元 |
| 2026-07-03 | 1.4070元 | 1.8440元 |
| 2026-07-02 | 1.3990元 | 1.8360元 |
| 2026-07-01 | 1.3910元 | 1.8280元 |
| 2026-06-30 | 1.3600元 | 1.7970元 |
| 2026-06-29 | 1.3780元 | 1.8150元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.7990元 |
| 2026-06-25 | 1.3840元 | 1.8210元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.8210元 |
| 2026-06-23 | 1.3940元 | 1.8310元 |
| 2026-06-22 | 1.4160元 | 1.8530元 |
| 2026-06-18 | 1.4080元 | 1.8450元 |
| 2026-06-17 | 1.4260元 | 1.8630元 |
| 2026-06-16 | 1.4390元 | 1.8760元 |
| 2026-06-15 | 1.4580元 | 1.8950元 |
| 2026-06-12 | 1.4520元 | 1.8890元 |
| 2026-06-11 | 1.4420元 | 1.8790元 |
| 2026-06-10 | 1.4520元 | 1.8890元 |
| 2026-06-09 | 1.4550元 | 1.8920元 |
| 2026-06-08 | 1.4720元 | 1.9090元 |
| 2026-06-05 | 1.4970元 | 1.9340元 |
| 2026-06-04 | 1.5050元 | 1.9420元 |
| 2026-06-03 | 1.5230元 | 1.9600元 |
| 2026-06-02 | 1.5390元 | 1.9760元 |
| 2026-06-01 | 1.5640元 | 2.0010元 |
| 2026-05-29 | 1.5430元 | 1.9800元 |
| 2026-05-28 | 1.5270元 | 1.9640元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.9740元 |
| 2026-05-26 | 1.5650元 | 2.0020元 |
| 2026-05-25 | 1.5560元 | 1.9930元 |
| 2026-05-22 | 1.5460元 | 1.9830元 |
| 2026-05-21 | 1.5530元 | 1.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.5840元 | 2.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.5790元 | 2.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.5610元 | 1.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.6080元 | 2.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.6200元 | 2.0570元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 2.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.6920元 | 2.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.6940元 | 2.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.6680元 | 2.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.6630元 | 2.1000元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 2.0930元 |
| 2026-04-30 | 1.6350元 | 2.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.6470元 | 2.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.6570元 | 2.0940元 |