景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5430元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4519 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5430元 | 1.9800元 |
| 2026-05-28 | 1.5270元 | 1.9640元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.9740元 |
| 2026-05-26 | 1.5650元 | 2.0020元 |
| 2026-05-25 | 1.5560元 | 1.9930元 |
| 2026-05-22 | 1.5460元 | 1.9830元 |
| 2026-05-21 | 1.5530元 | 1.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.5840元 | 2.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.5790元 | 2.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.5610元 | 1.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.6080元 | 2.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.6200元 | 2.0570元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 2.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.6920元 | 2.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.6940元 | 2.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.6680元 | 2.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.6630元 | 2.1000元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 2.0930元 |
| 2026-04-30 | 1.6350元 | 2.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.6470元 | 2.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.6570元 | 2.0940元 |
| 2026-04-27 | 1.6320元 | 2.0690元 |
| 2026-04-24 | 1.6370元 | 2.0740元 |
| 2026-04-23 | 1.6510元 | 2.0880元 |
| 2026-04-22 | 1.6670元 | 2.1040元 |
| 2026-04-21 | 1.6720元 | 2.1090元 |
| 2026-04-20 | 1.6740元 | 2.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.6810元 | 2.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.6910元 | 2.1280元 |
| 2026-04-15 | 1.6890元 | 2.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.6830元 | 2.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.6750元 | 2.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.6800元 | 2.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.6790元 | 2.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.6920元 | 2.1290元 |
| 2026-04-07 | 1.6340元 | 2.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.6460元 | 2.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.6740元 | 2.1110元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 2.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.6570元 | 2.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.6710元 | 2.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.6610元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.6610元 | 2.0980元 |
| 2026-03-25 | 1.6590元 | 2.0960元 |
| 2026-03-24 | 1.6490元 | 2.0860元 |
| 2026-03-23 | 1.6090元 | 2.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.6570元 | 2.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.6680元 | 2.1050元 |
| 2026-03-18 | 1.7060元 | 2.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.7120元 | 2.1490元 |