景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3840元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5109 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.29亿 | 77.59% |
| (其中) 股票 | 8.29亿 | 77.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 22.34% |
| 3 | 其他资产 | 77.31万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.10亿 | 66.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,678.08万 | 7.18% |
| 房地产业 | 4,241.82万 | 3.97% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
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