景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7760元 (2026-02-06) 基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率312.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3530 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.06亿 | 85.03% |
| (其中) 股票 | 9.06亿 | 85.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 12.99% |
| 3 | 其他资产 | 2,105.97万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.59亿 | 71.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,842.12万 | 5.48% |
| 租赁和商务服务业 | 3,620.64万 | 3.40% |
| 卫生和社会工作 | 2,771.95万 | 2.60% |
| 房地产业 | 2,489.26万 | 2.34% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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