景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6370元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4063 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,545.63万元 | 1.20% | 257.61万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 840.89万元 | 1.20% | 140.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,413.70万元 | 1.20% | 402.28万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,279.70万元 | 1.20% | 213.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |