景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4780元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4346 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 570.32万元 | 1.20% | 95.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,545.63万元 | 1.20% | 257.61万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 840.89万元 | 1.20% | 140.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,413.70万元 | 1.20% | 402.28万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |