景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6010元 (2025-12-31) 基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率312.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3546 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 7.09亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8.44亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 10.21亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 14.14亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 23.13亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 17.77亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 18.10亿元 | -- |