景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4780元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4344 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3.52亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 7.66亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 6.97亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 7.09亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8.44亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 10.21亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 14.14亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 23.13亿 | 17.48亿元 | -- |