景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6740元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3964 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6740元 | 2.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.6810元 | 2.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.6910元 | 2.1280元 |
| 2026-04-15 | 1.6890元 | 2.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.6830元 | 2.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.6750元 | 2.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.6800元 | 2.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.6790元 | 2.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.6920元 | 2.1290元 |
| 2026-04-07 | 1.6340元 | 2.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.6460元 | 2.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.6740元 | 2.1110元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 2.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.6570元 | 2.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.6710元 | 2.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.6610元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.6610元 | 2.0980元 |
| 2026-03-25 | 1.6590元 | 2.0960元 |
| 2026-03-24 | 1.6490元 | 2.0860元 |
| 2026-03-23 | 1.6090元 | 2.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.6570元 | 2.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.6680元 | 2.1050元 |
| 2026-03-18 | 1.7060元 | 2.1430元 |
| 2026-03-17 | 1.7120元 | 2.1490元 |
| 2026-03-16 | 1.7230元 | 2.1600元 |
| 2026-03-13 | 1.7240元 | 2.1610元 |
| 2026-03-12 | 1.7370元 | 2.1740元 |
| 2026-03-11 | 1.7410元 | 2.1780元 |
| 2026-03-10 | 1.7360元 | 2.1730元 |
| 2026-03-09 | 1.7180元 | 2.1550元 |
| 2026-03-06 | 1.7500元 | 2.1870元 |
| 2026-03-05 | 1.7430元 | 2.1800元 |
| 2026-03-04 | 1.7450元 | 2.1820元 |
| 2026-03-03 | 1.7640元 | 2.2010元 |
| 2026-03-02 | 1.8160元 | 2.2530元 |
| 2026-02-27 | 1.7980元 | 2.2350元 |
| 2026-02-26 | 1.8030元 | 2.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.8110元 | 2.2480元 |
| 2026-02-24 | 1.7600元 | 2.1970元 |
| 2026-02-13 | 1.7430元 | 2.1800元 |
| 2026-02-12 | 1.7720元 | 2.2090元 |
| 2026-02-11 | 1.7800元 | 2.2170元 |
| 2026-02-10 | 1.7810元 | 2.2180元 |
| 2026-02-09 | 1.7860元 | 2.2230元 |
| 2026-02-06 | 1.7760元 | 2.2130元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 2.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.7840元 | 2.2210元 |
| 2026-02-03 | 1.7410元 | 2.1780元 |
| 2026-02-02 | 1.7050元 | 2.1420元 |
| 2026-01-30 | 1.7520元 | 2.1890元 |