景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6190元 (2025-12-19) 基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率312.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3327 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6190元 | 2.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.5990元 | 2.0360元 |
| 2025-12-17 | 1.6040元 | 2.0410元 |
| 2025-12-16 | 1.5940元 | 2.0310元 |
| 2025-12-15 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 2.0260元 |
| 2025-12-11 | 1.5830元 | 2.0200元 |
| 2025-12-10 | 1.6010元 | 2.0380元 |
| 2025-12-09 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-12-08 | 1.6100元 | 2.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.6250元 | 2.0620元 |
| 2025-12-04 | 1.6220元 | 2.0590元 |
| 2025-12-03 | 1.6330元 | 2.0700元 |
| 2025-12-02 | 1.6350元 | 2.0720元 |
| 2025-12-01 | 1.6360元 | 2.0730元 |
| 2025-11-28 | 1.6180元 | 2.0550元 |
| 2025-11-27 | 1.6150元 | 2.0520元 |
| 2025-11-26 | 1.6120元 | 2.0490元 |
| 2025-11-25 | 1.6320元 | 2.0690元 |
| 2025-11-24 | 1.6180元 | 2.0550元 |
| 2025-11-21 | 1.6110元 | 2.0480元 |
| 2025-11-20 | 1.6490元 | 2.0860元 |
| 2025-11-19 | 1.6440元 | 2.0810元 |
| 2025-11-18 | 1.6540元 | 2.0910元 |
| 2025-11-17 | 1.6600元 | 2.0970元 |
| 2025-11-14 | 1.6530元 | 2.0900元 |
| 2025-11-13 | 1.6580元 | 2.0950元 |
| 2025-11-12 | 1.6410元 | 2.0780元 |
| 2025-11-11 | 1.6310元 | 2.0680元 |
| 2025-11-10 | 1.6280元 | 2.0650元 |
| 2025-11-07 | 1.6090元 | 2.0460元 |
| 2025-11-06 | 1.6000元 | 2.0370元 |
| 2025-11-05 | 1.5960元 | 2.0330元 |
| 2025-11-04 | 1.5910元 | 2.0280元 |
| 2025-11-03 | 1.6210元 | 2.0580元 |
| 2025-10-31 | 1.6120元 | 2.0490元 |
| 2025-10-30 | 1.6020元 | 2.0390元 |
| 2025-10-29 | 1.5970元 | 2.0340元 |
| 2025-10-28 | 1.5860元 | 2.0230元 |
| 2025-10-27 | 1.6040元 | 2.0410元 |
| 2025-10-24 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-10-23 | 1.5880元 | 2.0250元 |
| 2025-10-22 | 1.5840元 | 2.0210元 |
| 2025-10-21 | 1.5900元 | 2.0270元 |
| 2025-10-20 | 1.5830元 | 2.0200元 |
| 2025-10-17 | 1.5780元 | 2.0150元 |
| 2025-10-16 | 1.5940元 | 2.0310元 |
| 2025-10-15 | 1.6000元 | 2.0370元 |
| 2025-10-14 | 1.5930元 | 2.0300元 |
| 2025-10-13 | 1.5900元 | 2.0270元 |