景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4780元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4346 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4780元 | 1.9150元 |
| 2026-08-28 | 1.5010元 | 1.9380元 |
| 2026-08-27 | 1.4920元 | 1.9290元 |
| 2026-08-26 | 1.4970元 | 1.9340元 |
| 2026-08-25 | 1.4760元 | 1.9130元 |
| 2026-08-24 | 1.4700元 | 1.9070元 |
| 2026-08-21 | 1.4810元 | 1.9180元 |
| 2026-08-20 | 1.5100元 | 1.9470元 |
| 2026-08-19 | 1.4990元 | 1.9360元 |
| 2026-08-18 | 1.4820元 | 1.9190元 |
| 2026-08-17 | 1.4690元 | 1.9060元 |
| 2026-08-14 | 1.4650元 | 1.9020元 |
| 2026-08-13 | 1.4910元 | 1.9280元 |
| 2026-08-12 | 1.5200元 | 1.9570元 |
| 2026-08-11 | 1.4870元 | 1.9240元 |
| 2026-08-10 | 1.5000元 | 1.9370元 |
| 2026-08-07 | 1.4680元 | 1.9050元 |
| 2026-08-06 | 1.4800元 | 1.9170元 |
| 2026-08-05 | 1.4900元 | 1.9270元 |
| 2026-08-04 | 1.4900元 | 1.9270元 |
| 2026-08-03 | 1.5160元 | 1.9530元 |
| 2026-07-31 | 1.5160元 | 1.9530元 |
| 2026-07-30 | 1.5230元 | 1.9600元 |
| 2026-07-29 | 1.5240元 | 1.9610元 |
| 2026-07-28 | 1.4840元 | 1.9210元 |
| 2026-07-27 | 1.4700元 | 1.9070元 |
| 2026-07-24 | 1.4470元 | 1.8840元 |
| 2026-07-23 | 1.4880元 | 1.9250元 |
| 2026-07-22 | 1.4810元 | 1.9180元 |
| 2026-07-21 | 1.4740元 | 1.9110元 |
| 2026-07-20 | 1.4720元 | 1.9090元 |
| 2026-07-17 | 1.4390元 | 1.8760元 |
| 2026-07-16 | 1.4730元 | 1.9100元 |
| 2026-07-15 | 1.4560元 | 1.8930元 |
| 2026-07-14 | 1.4130元 | 1.8500元 |
| 2026-07-13 | 1.4030元 | 1.8400元 |
| 2026-07-10 | 1.4140元 | 1.8510元 |
| 2026-07-09 | 1.3860元 | 1.8230元 |
| 2026-07-08 | 1.3920元 | 1.8290元 |
| 2026-07-07 | 1.3850元 | 1.8220元 |
| 2026-07-06 | 1.4250元 | 1.8620元 |
| 2026-07-03 | 1.4070元 | 1.8440元 |
| 2026-07-02 | 1.3990元 | 1.8360元 |
| 2026-07-01 | 1.3910元 | 1.8280元 |
| 2026-06-30 | 1.3600元 | 1.7970元 |
| 2026-06-29 | 1.3780元 | 1.8150元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.7990元 |
| 2026-06-25 | 1.3840元 | 1.8210元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.8210元 |
| 2026-06-23 | 1.3940元 | 1.8310元 |