景顺长城中国回报混合A (000772.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7860元 (2026-02-09) 基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率312.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3636 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中国回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.7860元 | 2.2230元 |
| 2026-02-06 | 1.7760元 | 2.2130元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 2.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.7840元 | 2.2210元 |
| 2026-02-03 | 1.7410元 | 2.1780元 |
| 2026-02-02 | 1.7050元 | 2.1420元 |
| 2026-01-30 | 1.7520元 | 2.1890元 |
| 2026-01-29 | 1.7710元 | 2.2080元 |
| 2026-01-28 | 1.7320元 | 2.1690元 |
| 2026-01-27 | 1.7290元 | 2.1660元 |
| 2026-01-26 | 1.7320元 | 2.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.7490元 | 2.1860元 |
| 2026-01-22 | 1.7520元 | 2.1890元 |
| 2026-01-21 | 1.7200元 | 2.1570元 |
| 2026-01-20 | 1.7070元 | 2.1440元 |
| 2026-01-19 | 1.6480元 | 2.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.6480元 | 2.0850元 |
| 2026-01-15 | 1.6710元 | 2.1080元 |
| 2026-01-14 | 1.6650元 | 2.1020元 |
| 2026-01-13 | 1.6710元 | 2.1080元 |
| 2026-01-12 | 1.6760元 | 2.1130元 |
| 2026-01-09 | 1.6760元 | 2.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.6690元 | 2.1060元 |
| 2026-01-07 | 1.6480元 | 2.0850元 |
| 2026-01-06 | 1.6470元 | 2.0840元 |
| 2026-01-05 | 1.6270元 | 2.0640元 |
| 2025-12-31 | 1.6010元 | 2.0380元 |
| 2025-12-30 | 1.5970元 | 2.0340元 |
| 2025-12-29 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-12-26 | 1.6090元 | 2.0460元 |
| 2025-12-25 | 1.6010元 | 2.0380元 |
| 2025-12-24 | 1.6020元 | 2.0390元 |
| 2025-12-23 | 1.5960元 | 2.0330元 |
| 2025-12-22 | 1.6090元 | 2.0460元 |
| 2025-12-19 | 1.6190元 | 2.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.5990元 | 2.0360元 |
| 2025-12-17 | 1.6040元 | 2.0410元 |
| 2025-12-16 | 1.5940元 | 2.0310元 |
| 2025-12-15 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 2.0260元 |
| 2025-12-11 | 1.5830元 | 2.0200元 |
| 2025-12-10 | 1.6010元 | 2.0380元 |
| 2025-12-09 | 1.5980元 | 2.0350元 |
| 2025-12-08 | 1.6100元 | 2.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.6250元 | 2.0620元 |
| 2025-12-04 | 1.6220元 | 2.0590元 |
| 2025-12-03 | 1.6330元 | 2.0700元 |
| 2025-12-02 | 1.6350元 | 2.0720元 |
| 2025-12-01 | 1.6360元 | 2.0730元 |
| 2025-11-28 | 1.6180元 | 2.0550元 |