华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7715元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4799 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,719.72万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 5,719.72万 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 468.66万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 31.30万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,585.67万 | 89.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.05万 | 2.16% |
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