华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7374元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4611 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7374元 | 1.7874元 |
| 2026-04-22 | 1.7462元 | 1.7962元 |
| 2026-04-21 | 1.7314元 | 1.7814元 |
| 2026-04-20 | 1.7536元 | 1.8036元 |
| 2026-04-17 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-04-16 | 1.7005元 | 1.7505元 |
| 2026-04-15 | 1.6828元 | 1.7328元 |
| 2026-04-14 | 1.6894元 | 1.7394元 |
| 2026-04-13 | 1.6584元 | 1.7084元 |
| 2026-04-10 | 1.6395元 | 1.6895元 |
| 2026-04-09 | 1.6059元 | 1.6559元 |
| 2026-04-08 | 1.6085元 | 1.6585元 |
| 2026-04-07 | 1.5278元 | 1.5778元 |
| 2026-04-03 | 1.5366元 | 1.5866元 |
| 2026-04-02 | 1.5514元 | 1.6014元 |
| 2026-04-01 | 1.5806元 | 1.6306元 |
| 2026-03-31 | 1.5609元 | 1.6109元 |
| 2026-03-30 | 1.5824元 | 1.6324元 |
| 2026-03-27 | 1.5672元 | 1.6172元 |
| 2026-03-26 | 1.5618元 | 1.6118元 |
| 2026-03-25 | 1.5970元 | 1.6470元 |
| 2026-03-24 | 1.5619元 | 1.6119元 |
| 2026-03-23 | 1.5221元 | 1.5721元 |
| 2026-03-20 | 1.5949元 | 1.6449元 |
| 2026-03-19 | 1.6273元 | 1.6773元 |
| 2026-03-18 | 1.6730元 | 1.7230元 |
| 2026-03-17 | 1.6365元 | 1.6865元 |
| 2026-03-16 | 1.6808元 | 1.7308元 |
| 2026-03-13 | 1.6766元 | 1.7266元 |
| 2026-03-12 | 1.7292元 | 1.7792元 |
| 2026-03-11 | 1.7676元 | 1.8176元 |
| 2026-03-10 | 1.7982元 | 1.8482元 |
| 2026-03-09 | 1.7675元 | 1.8175元 |
| 2026-03-06 | 1.7956元 | 1.8456元 |
| 2026-03-05 | 1.7758元 | 1.8258元 |
| 2026-03-04 | 1.7670元 | 1.8170元 |
| 2026-03-03 | 1.7463元 | 1.7963元 |
| 2026-03-02 | 1.8746元 | 1.9246元 |
| 2026-02-27 | 1.8522元 | 1.9022元 |
| 2026-02-26 | 1.8520元 | 1.9020元 |
| 2026-02-25 | 1.8078元 | 1.8578元 |
| 2026-02-24 | 1.7855元 | 1.8355元 |
| 2026-02-13 | 1.7675元 | 1.8175元 |
| 2026-02-12 | 1.7678元 | 1.8178元 |
| 2026-02-11 | 1.7415元 | 1.7915元 |
| 2026-02-10 | 1.7559元 | 1.8059元 |
| 2026-02-09 | 1.7483元 | 1.7983元 |
| 2026-02-06 | 1.7095元 | 1.7595元 |
| 2026-02-05 | 1.7374元 | 1.7874元 |
| 2026-02-04 | 1.7622元 | 1.8122元 |