华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6056元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4907 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6056元 | 1.6556元 |
| 2026-06-11 | 1.6009元 | 1.6509元 |
| 2026-06-10 | 1.5924元 | 1.6424元 |
| 2026-06-09 | 1.6199元 | 1.6699元 |
| 2026-06-08 | 1.5736元 | 1.6236元 |
| 2026-06-05 | 1.6596元 | 1.7096元 |
| 2026-06-04 | 1.6958元 | 1.7458元 |
| 2026-06-03 | 1.6708元 | 1.7208元 |
| 2026-06-02 | 1.6635元 | 1.7135元 |
| 2026-06-01 | 1.6449元 | 1.6949元 |
| 2026-05-29 | 1.6778元 | 1.7278元 |
| 2026-05-28 | 1.7518元 | 1.8018元 |
| 2026-05-27 | 1.7188元 | 1.7688元 |
| 2026-05-26 | 1.7390元 | 1.7890元 |
| 2026-05-25 | 1.7648元 | 1.8148元 |
| 2026-05-22 | 1.7302元 | 1.7802元 |
| 2026-05-21 | 1.6843元 | 1.7343元 |
| 2026-05-20 | 1.7380元 | 1.7880元 |
| 2026-05-19 | 1.7343元 | 1.7843元 |
| 2026-05-18 | 1.7150元 | 1.7650元 |
| 2026-05-15 | 1.7089元 | 1.7589元 |
| 2026-05-14 | 1.7416元 | 1.7916元 |
| 2026-05-13 | 1.7966元 | 1.8466元 |
| 2026-05-12 | 1.7728元 | 1.8228元 |
| 2026-05-11 | 1.7810元 | 1.8310元 |
| 2026-05-08 | 1.7715元 | 1.8215元 |
| 2026-05-07 | 1.7505元 | 1.8005元 |
| 2026-05-06 | 1.7330元 | 1.7830元 |
| 2026-04-30 | 1.7049元 | 1.7549元 |
| 2026-04-29 | 1.6869元 | 1.7369元 |
| 2026-04-28 | 1.6841元 | 1.7341元 |
| 2026-04-27 | 1.6983元 | 1.7483元 |
| 2026-04-24 | 1.7002元 | 1.7502元 |
| 2026-04-23 | 1.7374元 | 1.7874元 |
| 2026-04-22 | 1.7462元 | 1.7962元 |
| 2026-04-21 | 1.7314元 | 1.7814元 |
| 2026-04-20 | 1.7536元 | 1.8036元 |
| 2026-04-17 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-04-16 | 1.7005元 | 1.7505元 |
| 2026-04-15 | 1.6828元 | 1.7328元 |
| 2026-04-14 | 1.6894元 | 1.7394元 |
| 2026-04-13 | 1.6584元 | 1.7084元 |
| 2026-04-10 | 1.6395元 | 1.6895元 |
| 2026-04-09 | 1.6059元 | 1.6559元 |
| 2026-04-08 | 1.6085元 | 1.6585元 |
| 2026-04-07 | 1.5278元 | 1.5778元 |
| 2026-04-03 | 1.5366元 | 1.5866元 |
| 2026-04-02 | 1.5514元 | 1.6014元 |
| 2026-04-01 | 1.5806元 | 1.6306元 |
| 2026-03-31 | 1.5609元 | 1.6109元 |