华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7483元 (2026-02-09) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率215.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4561 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.7483元 | 1.7983元 |
| 2026-02-06 | 1.7095元 | 1.7595元 |
| 2026-02-05 | 1.7374元 | 1.7874元 |
| 2026-02-04 | 1.7622元 | 1.8122元 |
| 2026-02-03 | 1.7596元 | 1.8096元 |
| 2026-02-02 | 1.6821元 | 1.7321元 |
| 2026-01-30 | 1.7261元 | 1.7761元 |
| 2026-01-29 | 1.7502元 | 1.8002元 |
| 2026-01-28 | 1.7864元 | 1.8364元 |
| 2026-01-27 | 1.8106元 | 1.8606元 |
| 2026-01-26 | 1.7785元 | 1.8285元 |
| 2026-01-23 | 1.8450元 | 1.8950元 |
| 2026-01-22 | 1.7783元 | 1.8283元 |
| 2026-01-21 | 1.7348元 | 1.7848元 |
| 2026-01-20 | 1.7408元 | 1.7908元 |
| 2026-01-19 | 1.7913元 | 1.8413元 |
| 2026-01-16 | 1.7697元 | 1.8197元 |
| 2026-01-15 | 1.7774元 | 1.8274元 |
| 2026-01-14 | 1.8149元 | 1.8649元 |
| 2026-01-13 | 1.8089元 | 1.8589元 |
| 2026-01-12 | 1.8845元 | 1.9345元 |
| 2026-01-09 | 1.7835元 | 1.8335元 |
| 2026-01-08 | 1.7190元 | 1.7690元 |
| 2026-01-07 | 1.6483元 | 1.6983元 |
| 2026-01-06 | 1.6531元 | 1.7031元 |
| 2026-01-05 | 1.6195元 | 1.6695元 |
| 2025-12-31 | 1.5818元 | 1.6318元 |
| 2025-12-30 | 1.5690元 | 1.6190元 |
| 2025-12-29 | 1.5793元 | 1.6293元 |
| 2025-12-26 | 1.5577元 | 1.6077元 |
| 2025-12-25 | 1.5505元 | 1.6005元 |
| 2025-12-24 | 1.5214元 | 1.5714元 |
| 2025-12-23 | 1.4845元 | 1.5345元 |
| 2025-12-22 | 1.4936元 | 1.5436元 |
| 2025-12-19 | 1.4763元 | 1.5263元 |
| 2025-12-18 | 1.4669元 | 1.5169元 |
| 2025-12-17 | 1.4651元 | 1.5151元 |
| 2025-12-16 | 1.4530元 | 1.5030元 |
| 2025-12-15 | 1.4787元 | 1.5287元 |
| 2025-12-12 | 1.4815元 | 1.5315元 |
| 2025-12-11 | 1.4587元 | 1.5087元 |
| 2025-12-10 | 1.4643元 | 1.5143元 |
| 2025-12-09 | 1.4482元 | 1.4982元 |
| 2025-12-08 | 1.4458元 | 1.4958元 |
| 2025-12-05 | 1.4342元 | 1.4842元 |
| 2025-12-04 | 1.4001元 | 1.4501元 |
| 2025-12-03 | 1.3972元 | 1.4472元 |
| 2025-12-02 | 1.4093元 | 1.4593元 |
| 2025-12-01 | 1.4151元 | 1.4651元 |
| 2025-11-28 | 1.4017元 | 1.4517元 |