华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4530元 (2025-12-16) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率215.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (4628 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4530元 | 1.5030元 |
| 2025-12-15 | 1.4787元 | 1.5287元 |
| 2025-12-12 | 1.4815元 | 1.5315元 |
| 2025-12-11 | 1.4587元 | 1.5087元 |
| 2025-12-10 | 1.4643元 | 1.5143元 |
| 2025-12-09 | 1.4482元 | 1.4982元 |
| 2025-12-08 | 1.4458元 | 1.4958元 |
| 2025-12-05 | 1.4342元 | 1.4842元 |
| 2025-12-04 | 1.4001元 | 1.4501元 |
| 2025-12-03 | 1.3972元 | 1.4472元 |
| 2025-12-02 | 1.4093元 | 1.4593元 |
| 2025-12-01 | 1.4151元 | 1.4651元 |
| 2025-11-28 | 1.4017元 | 1.4517元 |
| 2025-11-27 | 1.3834元 | 1.4334元 |
| 2025-11-26 | 1.3792元 | 1.4292元 |
| 2025-11-25 | 1.4010元 | 1.4510元 |
| 2025-11-24 | 1.4038元 | 1.4538元 |
| 2025-11-21 | 1.3516元 | 1.4016元 |
| 2025-11-20 | 1.3786元 | 1.4286元 |
| 2025-11-19 | 1.3909元 | 1.4409元 |
| 2025-11-18 | 1.3838元 | 1.4338元 |
| 2025-11-17 | 1.4075元 | 1.4575元 |
| 2025-11-14 | 1.3837元 | 1.4337元 |
| 2025-11-13 | 1.3871元 | 1.4371元 |
| 2025-11-12 | 1.3736元 | 1.4236元 |
| 2025-11-11 | 1.3834元 | 1.4334元 |
| 2025-11-10 | 1.4048元 | 1.4548元 |
| 2025-11-07 | 1.4094元 | 1.4594元 |
| 2025-11-06 | 1.4209元 | 1.4709元 |
| 2025-11-05 | 1.4061元 | 1.4561元 |
| 2025-11-04 | 1.4110元 | 1.4610元 |
| 2025-11-03 | 1.4332元 | 1.4832元 |
| 2025-10-31 | 1.4284元 | 1.4784元 |
| 2025-10-30 | 1.4397元 | 1.4897元 |
| 2025-10-29 | 1.4693元 | 1.5193元 |
| 2025-10-28 | 1.4653元 | 1.5153元 |
| 2025-10-27 | 1.4486元 | 1.4986元 |
| 2025-10-24 | 1.4289元 | 1.4789元 |
| 2025-10-23 | 1.3919元 | 1.4419元 |
| 2025-10-22 | 1.4015元 | 1.4515元 |
| 2025-10-21 | 1.4221元 | 1.4721元 |
| 2025-10-20 | 1.4007元 | 1.4507元 |
| 2025-10-17 | 1.3912元 | 1.4412元 |
| 2025-10-16 | 1.4467元 | 1.4967元 |
| 2025-10-15 | 1.4615元 | 1.5115元 |
| 2025-10-14 | 1.4495元 | 1.4995元 |
| 2025-10-13 | 1.4864元 | 1.5364元 |
| 2025-10-10 | 1.4706元 | 1.5206元 |
| 2025-10-09 | 1.4924元 | 1.5424元 |
| 2025-09-30 | 1.4835元 | 1.5335元 |