华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2344元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5751 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2344元 | 1.2844元 |
| 2026-07-30 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-07-29 | 1.2392元 | 1.2892元 |
| 2026-07-28 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-07-27 | 1.2659元 | 1.3159元 |
| 2026-07-24 | 1.2303元 | 1.2803元 |
| 2026-07-23 | 1.2599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.2488元 | 1.2988元 |
| 2026-07-21 | 1.2691元 | 1.3191元 |
| 2026-07-20 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2026-07-17 | 1.2540元 | 1.3040元 |
| 2026-07-16 | 1.3452元 | 1.3952元 |
| 2026-07-15 | 1.3954元 | 1.4454元 |
| 2026-07-14 | 1.4142元 | 1.4642元 |
| 2026-07-13 | 1.4743元 | 1.5243元 |
| 2026-07-10 | 1.6172元 | 1.6672元 |
| 2026-07-09 | 1.6252元 | 1.6752元 |
| 2026-07-08 | 1.5866元 | 1.6366元 |
| 2026-07-07 | 1.6372元 | 1.6872元 |
| 2026-07-06 | 1.6805元 | 1.7305元 |
| 2026-07-03 | 1.7104元 | 1.7604元 |
| 2026-07-02 | 1.6842元 | 1.7342元 |
| 2026-07-01 | 1.7516元 | 1.8016元 |
| 2026-06-30 | 1.7390元 | 1.7890元 |
| 2026-06-29 | 1.6956元 | 1.7456元 |
| 2026-06-26 | 1.7217元 | 1.7717元 |
| 2026-06-25 | 1.7656元 | 1.8156元 |
| 2026-06-24 | 1.7443元 | 1.7943元 |
| 2026-06-23 | 1.7131元 | 1.7631元 |
| 2026-06-22 | 1.7703元 | 1.8203元 |
| 2026-06-18 | 1.7633元 | 1.8133元 |
| 2026-06-17 | 1.7622元 | 1.8122元 |
| 2026-06-16 | 1.7289元 | 1.7789元 |
| 2026-06-15 | 1.6838元 | 1.7338元 |
| 2026-06-12 | 1.6056元 | 1.6556元 |
| 2026-06-11 | 1.6009元 | 1.6509元 |
| 2026-06-10 | 1.5924元 | 1.6424元 |
| 2026-06-09 | 1.6199元 | 1.6699元 |
| 2026-06-08 | 1.5736元 | 1.6236元 |
| 2026-06-05 | 1.6596元 | 1.7096元 |
| 2026-06-04 | 1.6958元 | 1.7458元 |
| 2026-06-03 | 1.6708元 | 1.7208元 |
| 2026-06-02 | 1.6635元 | 1.7135元 |
| 2026-06-01 | 1.6449元 | 1.6949元 |
| 2026-05-29 | 1.6778元 | 1.7278元 |
| 2026-05-28 | 1.7518元 | 1.8018元 |
| 2026-05-27 | 1.7188元 | 1.7688元 |
| 2026-05-26 | 1.7390元 | 1.7890元 |
| 2026-05-25 | 1.7648元 | 1.8148元 |
| 2026-05-22 | 1.7302元 | 1.7802元 |