华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5793元 (2025-12-29) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率215.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4516 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合C |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,139.18万 | 2,790.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4,070.49万 | 2,937.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3,688.02万 | 2,987.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,375.36万 | 3,096.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,798.49万 | 4,540.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,401.52万 | 4,569.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,596.11万 | 4,675.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,058.07万 | 4,531.10万元 | -- |