汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2480元 (2025-12-12) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (5558 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-31 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-10-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-10-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-10-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-10-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-10-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-10-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-09-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-09-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-09-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |