汇添富绝对收益定开混合A
(000762.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.58万
成立日期2017-03-15
总资产规模
28.41亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2020基金经理顾耀强吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率334.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43%
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资24.32亿72.76%
(其中) 股票24.32亿72.76%
2 固定收益投资4.14亿12.38%
(其中) 债券4.14亿12.38%
3 银行存款及结算备付金1.54亿4.62%
4 其他资产3.43亿10.25%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计72.76%)
制造业14.02亿41.95%
金融业4.62亿13.83%
采矿业2.08亿6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业1.06亿3.17%
交通运输、仓储和邮政业7,018.86万2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,402.42万1.62%
租赁和商务服务业3,197.32万0.96%
房地产业2,202.94万0.66%
教育1,807.52万0.54%
建筑业1,700.55万0.51%
文化、体育和娱乐业1,621.26万0.49%
水利、环境和公共设施管理业957.65万0.29%
农、林、牧、渔业776.74万0.23%
批发和零售业594.50万0.18%
科学研究和技术服务业58.55万0.02%
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