汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2670元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6512 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.35亿 | 47.49% |
| (其中) 股票 | 11.35亿 | 47.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 14.69% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 14.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 6.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 17.77% |
| 5 | 其他资产 | 3.29亿 | 13.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.40亿 | 30.95% |
| 金融业 | 1.76亿 | 7.37% |
| 采矿业 | 1.23亿 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,990.02万 | 1.67% |
| 建筑业 | 1,422.80万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,189.54万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 690.10万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.46万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 454.68万 | 0.19% |
| 综合 | 431.78万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279.59万 | 0.12% |
| 房地产业 | 225.80万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 221.61万 | 0.09% |
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