汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2470元 (2025-12-11) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5525 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.30亿 | 66.48% |
| (其中) 股票 | 19.30亿 | 66.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.18亿 | 17.83% |
| (其中) 债券 | 5.18亿 | 17.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 2.26亿 | 7.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.25亿 | 38.76% |
| 金融业 | 3.67亿 | 12.63% |
| 采矿业 | 1.81亿 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,154.20万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,602.32万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,983.34万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 3,110.40万 | 1.07% |
| 教育 | 2,384.00万 | 0.82% |
| 房地产业 | 1,391.35万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,064.99万 | 0.37% |
| 建筑业 | 594.38万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 389.08万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0006% |
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