汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3260元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5527 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.39亿 | 52.37% |
| (其中) 股票 | 11.39亿 | 52.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.75亿 | 17.26% |
| (其中) 债券 | 3.75亿 | 17.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 13.78% |
| 4 | 其他资产 | 3.61亿 | 16.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.57亿 | 39.41% |
| 金融业 | 1.22亿 | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,465.72万 | 2.51% |
| 采矿业 | 4,586.46万 | 2.11% |
| 建筑业 | 2,246.01万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,738.71万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373.19万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 340.04万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 275.69万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.65万 | 0.002% |
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