汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2490元 (2025-12-10) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5549 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 24.89亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 24.03亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 24.95亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 28.36亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 28.41亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 32.50亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.57亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 35.03亿 | 28.88亿元 | -- |