汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6424 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |