汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3320元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5597 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-20 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-11 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-31 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-28 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-18 | 1.3380元 | 1.3380元 |