汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.22万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15基金净值1.1930 (2025-04-21) 基金经理顾耀强 、 吴江宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% | |
| 相关基金: | 主从基金汇添富绝对收益定开混合C | ||
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-04-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-04-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-04-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-04-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-04-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-04-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-04-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-04-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-04-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-04-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-04-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-04-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-03-31 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-03-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-03-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-03-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-03-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-03-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-03-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-03-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-03-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-03-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-03-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-03-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-03-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-03-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-03-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-03-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-03-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-03-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-03-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-03-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-03-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-02-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-02-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-02-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-02-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-02-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-02-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-02-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-02-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-02-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-02-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-02-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-02-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-02-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-02-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-02-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
