汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2460元 (2025-12-05) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5521 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,807.05万元 | 1.20% | 301.18万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,451.93万元 | 1.20% | 741.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,342.01万元 | 1.20% | 390.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,212.82万元 | 1.20% | 1,202.14万元 | 0.20% |