汇添富绝对收益定开混合A (000762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2700元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率73.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6212 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合C |
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汇添富绝对收益定开混合A(000762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,807.05万元 | 1.20% | 301.18万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,451.93万元 | 1.20% | 741.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,342.01万元 | 1.20% | 390.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |