华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1271元 (2026-02-04) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6547 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-03 | 1.1883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-02 | 1.1453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-30 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-29 | 1.2049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-28 | 1.1794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-27 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-26 | 1.2061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-23 | 1.2240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-22 | 1.1967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-21 | 1.1828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-20 | 1.1922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-19 | 1.2060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-16 | 1.2153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-15 | 1.2527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-14 | 1.2961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-13 | 1.2610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-09 | 1.1605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-08 | 1.0969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-07 | 1.0807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-06 | 1.0720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-05 | 1.0631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-30 | 1.0332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-26 | 1.0040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-25 | 0.9984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-24 | 0.9919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-23 | 0.9829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-22 | 0.9869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 0.9669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-18 | 0.9726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 0.9788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-16 | 0.9428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-15 | 0.9602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-12 | 0.9642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 0.9528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 0.9727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-09 | 0.9665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-08 | 0.9681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-05 | 0.9483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-04 | 0.9353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-03 | 0.9330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-02 | 0.9463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-01 | 0.9553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-28 | 0.9401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-27 | 0.9340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-26 | 0.9365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-25 | 0.9294元 | 1.1294元 |