华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9869元 (2025-12-22) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6610 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.92万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.72万元 | 1.20% | 5.79万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.51万元 | 1.20% | 3.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 62.80万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |